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L’overtrading est un piège dans lequel beaucoup de traders tombent, surtout les débutants. Cela conduit non seulement à des pertes financières et à des comptes de trading ruinés, mais affecte également la santé mentale et physique du trader.
Dans cet article, je vais te guider, étape par étape, pour comprendre ce qu’est l’overtrading, comment l’identifier, quels en sont les dangers et, surtout, comment l’éviter 📘.

Qu’est-ce que l’overtrading ?
L’overtrading se produit généralement lorsqu’un trader est en roue libre et dévie des règles de son plan de trading. Cela le pousse à continuer à trader et à exécuter des ordres alors qu’il aurait dû couper les écrans et quitter les marchés financiers en temps normal.
Ce comportement peut être dû à plusieurs facteurs, tels que le désir de récupérer des pertes, un excès de confiance, la peur de manquer une opportunité, ou tout simplement une mauvaise gestion des risques. Comprends que l’overtrading n’est pas seulement dangereux pour ton capital, il peut aussi éroder ta confiance en toi et t’épuiser mentalement.
Même avec un bon plan de trading, si tu ne sais pas gérer tes émotions ou limiter ton temps devant l’écran, tu risques de tomber dans l’overtrading. Un suivi rigoureux et rationnel de ta stratégie et de ton plan de trading est essentiel pour éviter ces situations.

Les signes que tu es en overtrading
Voici trois signes qui peuvent indiquer que tu es potentiellement en train de faire de l'overtrading.
1️⃣ : Ouvrir plus de trades que d'habitude.
Chaque trader a un style et des objectifs de trading différents. Cependant, si tu remarques que tu passes de quelques trades par jour à plusieurs dizaines les jour suivant c’est un signe évident que tu es en plein overtrading.
2️⃣ : Pertes consécutives
Lorsque tu accumules des pertes et continues malgré tout à trader pour essayer de te refaire, c’est un autre signe qui pourrait t’alarmer. Une bonne pratique de la gestion des risques voudrait que tu arrêtes ta séance de trading et que tu prennes du recul après plusieurs pertes.
3️⃣ : Temps passé devant l’écran
Si tu remarques que tu passes énormément de temps devant ton écran sans prendre de pauses adéquates, cela peut être un indicateur d’overtrading. Mon expérience m’a montré que si tu passes plus de 3 heures par jour à trader et à regarder les marchés, cela pourrait être un signe fort que tu fais de l’overtrading.

Les dangers de l’overtrading
L’overtrading a un impact direct et souvent dévastateur sur le capital du trader. Chaque transaction supplémentaire expose tes fonds à de nombreux risques. Des frais de courtage plus élevés, des décisions impulsives et moins réfléchies, poussées par la fatigue, peuvent rapidement épuiser ton capital. Une bonne gestion des risques doit inclure dans ton plan de trading des limites strictes sur le nombre maximal de trades par jour, ainsi que sur le temps passé sur les marchés financiers pour éviter cela.
Mais l’overtrading n’affecte pas seulement ton capital de trading.
D’un point de vue physique, le fait de rester assis devant un écran pendant de longues heures peut provoquer une fatigue visuelle, des douleurs cervicales et des problèmes de posture.
Sur le plan psychologique, cela peut entraîner du stress, de l’anxiété et même des troubles du sommeil. Prendre soin de ta santé globale est essentiel pour performer correctement en trading.

Comment éviter l’overtrading ?
Maintenant que tu comprends à quel point l'overtrading peut être dangereux, tant sur le plan physique que psychologique, il est temps de mettre en place des actions concrètes pour l'éviter.
📋 Élaborer un plan de trading clair
Avoir un plan de trading bien défini et précis est la première étape pour éviter l’overtrading. Ce plan doit inclure de nombreuses règles spécifiques, telles que le nombre de trades quotidiens, les critères d’entrée et de sortie, ainsi que la gestion des risques. Tu dois absolument respecter ce plan à la lettre pour éviter de te laisser emporter par tes émotions.
🧠 Maîtriser la psychologie du trading
La maîtrise de la psychologie est essentielle, voire primordiale, pour réussir dans le trading. (Pour info, la recette gagnante d’un trader rentable, c’est 80 % de psychologie et 20 % de technique.) Donc, apprendre à contrôler ses émotions permet de prendre des décisions plus rationnelles.
Des techniques comme la méditation, la relaxation, et même la thérapie cognitive peuvent t’aider à améliorer ta gestion émotionnelle. Rester calme et détendu est primordial pour éviter de tomber dans l’overtrading.
⏸️ Faire des pauses régulières
S’accorder des pauses régulières est indispensable. Cela aide non seulement ton corps à se reposer, mais aussi ton esprit à se recentrer.
Prendre du recul après plusieurs trades, qu’ils soient gagnants ou perdants, permet de maintenir une perspective d’esprit claire, d’éviter l’accumulation de stress et de prévenir le tilt du trader. Si tu ne sais pas ce qu’est le tilt, je t’invite à consulter la définition que tu retrouveras dans l’article concernant le lexique du trader et de l’investisseur.
⚖️ Développer une stratégie de gestion des risques
Réussir dans le trading nécessite une stratégie rigoureuse de gestion des risques. Cela repose sur l’établissement de directives claires et de règles conçues pour limiter les pertes en cas de transactions défavorables.
Il s’agit notamment de déterminer le montant maximal que tu es prêt à risquer, de calculer précisément le ratio risque/rendement, de définir des seuils de stop loss et take profit pour chaque position, et, pourquoi pas, d’utiliser des outils comme RiskManager pour simplifier la gestion quotidienne de tes risques lors de tes séances de trading.
🔍 Autoréflexion après chaque session
Pratiquer l’autoréflexion après chaque session de trading est une excellente habitude à adopter. Cela permet de revoir les trades effectués, d’identifier ce qui a fonctionné ou échoué, et de s’améliorer continuellement. Cette pratique aide aussi à maintenir une discipline rigoureuse.
Pour cela, il te faudra tenir un journal de trading dans lequel tu devras archiver toutes les données concernant ton trading.

Points à retenir concernant l’overtrading
Pour conclure, il est important de rappeler que les marchés financiers sont hors de notre contrôle. Cependant, le seul contrôle que tu as est sur l’exécution de ton plan de trading.
En élaborant un plan de trading solide, en maîtrisant ta psychologie, en limitant ton temps passé devant les écrans, en appliquant une bonne gestion des risques et en tenant un journal de trading, non seulement tu éviteras l’overtrading, mais tu augmenteras également tes chances de succès à long terme.
Prends soin de développer ces habitudes solides le plus rapidement possible et n'oublie jamais que le succès vient avec de la patience et de la résilience. Bonne chance à toi sur les marchés financiers 💫 💪